Responsable Trésorerie (H/F)

  • Finance, HR and Legal
  • BORDEAUX, France

Responsable Trésorerie (H/F)

Job description

LE POSTE

Rattaché à la Direction Financière, vous prenez en charge la gestion de la trésorerie du Groupe en collaboration avec les équipes comptables.

A ce titre, vous assurez la consolidation des données relatives à la trésorerie, fiabilisez les prévisions et administrez le logiciel de gestion de la trésorerie. Vous êtes aussi garant du respect des obligations bancaires, cautions et garanties du Groupe.


LES MISSIONS

Dans ce contexte vos missions sont les suivantes :

Corporate :

  • Préparation et prévision de la trésorerie à court et moyen terme des sociétés du Groupe et l’analyse des écarts réels/prévisionnels
  • Suivi, analyse et pilotage des éléments de cash, dette et corporate finance (financements bancaires, ratios de covenants, nantissements, commissions bancaires etc…)
  • Prévision et pilotage du besoin en fonds de roulement,
  • Production des reportings de trésorerie à destination de la Direction, actionnaires ou organismes financiers tiers,

Filiales :

  • Mise en place d’une solution de gestion de trésorerie Groupe et déploiement au sein des filiales
  • Sécurisation des flux et des systèmes de paiement
  • Optimisation des flux en transit en coordination avec l’équipe technique Paiement
  • Suivi et optimisation des intérêts et frais financiers
  • Accompagnement des filiales sur les sujets de trésorerie, de paiements et d’encaissements ainsi que la coordination du déploiement des évolutions métier
  • Animation et développement du contrôle interne de la fonction (cartographie des risques et mise en place des actions correctives)

Job requirements

VOTRE PROFIL

De formation Bac + 5 (Ecole de commerce ou équivalent universitaire), vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum au sein d’une équipe trésorerie.

Vous maîtrisez idéalement un outil de gestion de trésorerie (Kyriba serait un plus).

Vous avez été partie prenante (leader ou team leader) de la mise en place d’un projet structurant.

Vous avez une connaissance poussée des composantes du compte de résultat et du bilan de l’entreprise et une connaissance/expertise dans la modélisation des prévisions de trésorerie (des notions en IFRS seraient un plus).

Véritable team player, vous appréciez travailler en équipe pour atteindre un objectif commun.

Enfin, vous maîtrisez l’anglais.


CDI à pourvoir dès que possible.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.